基金:群益投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-28|浏览量:390|点赞:456
群益投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 16.2298 0.0943
平衡王基金 21.3655 0.1302
创新科技基金 38.22 0.26
店头市场基金 105.32 1.01
*多重资产组合基金 15.24 -0.02
*东方盛世基金 9.14 0.03
*华夏盛世基金-新台币 17.61 -0.16
*华夏盛世基金-美元 10.7934 -0.08
*华夏盛世基金-人民币 11.8807 -0.0905
*华夏盛世基金N-新台币 10.09 -0.09
*华夏盛世基金N-美元 9.7889 -0.0726
*华夏盛世基金N-人民币 10.9093 -0.0831
*印巴双星基金-新台币 12.09 0.15
*亚太中小基金 11.03 0
*多利策略组合基金 11.86 -0.01
*东协成长基金-新台币 11.32 0.01
*东协成长基金-人民币 13.5215 0.038
*东协成长基金-美元 11.5703 0.0348
*印度中小基金-新台币 15.25 0.2
*印度中小基金-美元 13.3264 0.2077
*印度中小基金-人民币 15.413 0.2123
*印度中小基金N-新台币 8.71 0.11
*印度中小基金N-美元 9.3171 0.1452
*印度中小基金N-人民币 11.3851 0.1568
*大中华双力优势基金-新台币 10.78 -0.08
*大中华双力优势基金-美元 10.5257 -0.0617
*大中华双力优势基金-人民币 14.4457 -0.0875
安家基金 28.3982 0.2362
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.68 -0.0087
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8277 -0.0064
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.344 -0.0139
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.73 -0.0095
*美国新创亮点基金-新台币 15.35 -0.06
*美国新创亮点基金-美元 16.0682 -0.0323
*美国新创亮点基金N-美元 10.6217 -0.0213
*全球关键生技基金-新台币 15.68 0.07
*全球关键生技基金-美元 16.0606 0.0963
*全球关键生技基金N-新台币 11.3 0.05
*全球关键生技基金N-美元 9.8157 0.0588
*中国新机会基金-新台币 8.89 -0.08
*中国新机会基金-美元 9.4153 -0.0698
*中国新机会基金-人民币 8.7238 -0.0664
*中国新机会基金N-新台币 9.31 -0.08
*中国新机会基金N-美元 8.8061 -0.0653
*中国新机会基金N-人民币 9.8371 -0.0748
*工业国入息基金A(累积-台币) 11.1 -0.03
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.96 -0.03
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.9405 -0.0189
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.6126 -0.0152
*工业国入息B(月配-人民币) 11.2079 -0.0199
*工业国入息A(累积-人民币) 12.7008 -0.0226
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.18 -0.03
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.7789 -0.0139
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.3301 -0.0132
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.1936 -0.0181
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.3584 -0.0166
*人民币货币市场基金-新台币 9.8969 -0.0133
*人民币货币市场基金-人民币 11.5584 0.0006
*中国高收益债券基金-新台币 10.4032 -0.001
*中国高收益债券基金-美元 11.4498 0.0232
*中国高收益债券基金-人民币 11.8942 0.0198
*中国高收益债券基金N-人民币 10.813 0.018
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.68 -0.02
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.05 0
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.8357 0.0027
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9083 0.002
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.6929 0.0011
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.362 0.0008
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1357 0.0025
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.6206 0.0016
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8548 0.0022
*中国金采平衡A(累积台币) 9.2673 -0.0156
*中国金采平衡B(月配台币) 7.791 -0.013
*中国金采平衡A(累积美元) 9.9842 -0.0003
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3925 -0.0003
*中国金采平衡A(累积人民币) 11.0311 -0.0026
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.274 -0.0022
*大印度基金-新台币 12.15 0.13
*大印度基金-美元 12.9508 0.1725
*大印度基金-人民币 14.1258 0.1624
*大印度基金N-新台币 10.27 0.11
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.19 0.01
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.46 0.01
*全球地产入息基金A(累积-美元) 11.9243 0.03
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.0868 0.0254
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.8153 0.0298
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.8415 0.0252
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.7148 0.0249
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.5383 -0.0222
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.5008 -0.018
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.3053 -0.0085
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.1215 -0.0068
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.2014 -0.0103
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.8413 -0.0082
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.897 -0.023
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4966 -0.0201
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2835 -0.0069
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.6307 -0.0081
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.11 -0.02
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.01 -0.03
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3412 -0.0122
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2249 -0.011
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.5727 -0.0132
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.218 -0.0115
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.58 -0.03
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.89 -0.03
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.6658 -0.0127
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.8705 -0.0117
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6342 -0.0133
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.3808 -0.0117
奥斯卡基金 33.96 0.27
*多重收益组合基金 14.13 -0.01
葛莱美基金 26.96 0.32
*亚太新趋势平衡基金 16.53 -0.04
*新兴金钻基金-新台币 8.92 -0.02
*新兴金钻基金-美元 11.7967 -0.0134
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.11 0.01
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.43 0.01
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.5861 -0.0178
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7709 -0.0164
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.586 -0.0177
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7709 -0.0163
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6815 -0.0004
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8583 -0.0004
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6814 -0.0004
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8582 -0.0004
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.8827 -0.001
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9102 -0.001
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8827 -0.0011
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9103 -0.0009
*2028 REVERSO美元保本基金 10.729 -0.0211
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0081 -0.0277
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5052 -0.0265
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.7186 -0.0245
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7429 -0.0246
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.111 -0.0098
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.6035 -0.0094
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.1114 -0.0098
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.603 -0.0094
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5606 -0.0125
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0328 -0.0119
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.5605 -0.0125
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0329 -0.0119
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.9258 -0.0189
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.9258 -0.0189
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.9258 -0.0189
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9431 -0.0187
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.1112 -0.0027
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.1112 -0.0027
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.1112 -0.0027
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8424 -0.0114
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8424 -0.0114
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8424 -0.0114
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8359 -0.0113
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0262 0.0047
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0263 0.0048
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0264 0.0048
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.9114 -0.0143
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.9114 -0.0143
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.9114 -0.0143
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.918 -0.0141
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0966 0.002
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0966 0.002
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0965 0.002
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9586 -0.0136
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9586 -0.0136
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9585 -0.0136
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9586 -0.0136
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0634 0.0027
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0634 0.0027
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0633 0.0027
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0633 0.0027
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0719 0.0024
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0718 0.0023
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0718 0.0024
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0718 0.0024
长安基金 33.25 0.23
中小型股基金 50.43 0.52
安稳货币市场基金 16.1826 0.0003
马拉松基金-A 132.54 1.09
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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